AI基金工银核心价值混合A（481001）披露2025年四季报鑫配资，第四季度基金利润1.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.0077元。报告期内，基金净值增长率为2.33%，截至四季度末，基金规模为45.42亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.385元。基金经理是何肖颉，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达61.47%；工银核心价值混合A最低，为47.91%。
基金管理人在四季报中表示，工银核心价值基金的配置风格近一年来由大盘平衡往大盘成长偏移，其中占比最高的是大盘成长股，占比较少的是小盘股。报告期内本组合相对跑赢业绩基准，从业绩归因报告来看主要来自于行业配置的负贡献和个股选择的正贡献，其中负贡献的行业主要是传媒、金融、机械、有色等行业，产生正贡献的行业主要是TMT、电力设备新能源、食品饮料等行业。报告期内本组合继续结构调整，主要增加了TMT行业、有色、化工的配置，减仓了医药、汽车、电力设备和新能源等行业。相对基准期末本组合超配的行业主要是TMT、可选消费、原材料等行业，低配的行业主要是金融、日常消费、工业等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理，并且以行业龙头公司为主。
截至1月22日鑫配资，工银核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为15.64%，位于同类可比基金14/130；近半年复权单位净值增长率为44.52%，位于同类可比基金18/130；近一年复权单位净值增长率为47.91%，位于同类可比基金44/130；近三年复权单位净值增长率为24.13%，位于同类可比基金57/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5835，位于同类可比基金60/125。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.89%，同类可比基金排名44/124。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.35%，同类平均为86.17%。2020年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2023年三季度末最低，为78.74%。
截至2025年四季度末，基金规模为45.42亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、源杰科技、北方华创、宁德时代、科达利、兆易创新、天孚通信、紫金矿业、立讯精密。
核校：杨宁鑫配资
富灯网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
