AI基金招商睿逸混合（002317）披露2025年四季报，第四季度基金利润808.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0525元。报告期内，基金净值增长率为2.69%，截至四季度末E策略平台，基金规模为3.07亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.127元。基金经理是李崟，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达69.87%；截至1月22日，招商安庆债券最低，为10.71%。
基金管理人在四季报中表示E策略平台，报告期内本组合仓位保持基本稳定，其中有色金属、非银等行业持仓变化不大，增持了石油石化等行业，减持了医药等行业。债券部分持仓以银行永续债和国债为主，在收益率回升后逐渐增加了一定久期。报告期内组合净值表现超越基准水平。
截至1月21日，招商睿逸混合近三个月复权单位净值增长率为10.46%，位于同类可比基金16/629；近半年复权单位净值增长率为21.59%，位于同类可比基金17/629；近一年复权单位净值增长率为25.90%，位于同类可比基金22/626；近三年复权单位净值增长率为37.77%，位于同类可比基金9/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图E策略平台，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0077，位于同类可比基金86/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为10.51%，同类可比基金排名408/526。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为11.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.62%，同类平均为19.2%。2023年三季度末基金达到49.11%的最高仓位，2019年一季度末最低，为35.03%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.07亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、赤峰黄金、盐湖股份、三一重工、新华保险、山东黄金、山金国际、中金黄金、恒瑞医药、博源化工。
核校：沈楠E策略平台
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